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2015年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 118001 易方达亚洲精选股票 0.9680 0.9680 0.8700 0.8700 0.0980 11.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519601 海富通中国海外混合 1.8200 2.0900 1.6720 1.9420 0.1480 8.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3880 1.3880 1.2800 1.2800 0.1080 8.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3210 1.3440 1.2200 1.2430 0.1010 8.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0230 2.0230 1.8710 1.8710 0.1520 8.12% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6840 1.7590 1.5640 1.6390 0.1200 7.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2745 0.2818 0.2551 0.2624 0.0194 7.60% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0560 1.0560 0.9840 0.9840 0.0720 7.32% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7590 0.7590 0.7090 0.7090 0.0500 7.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9870 0.9870 0.9230 0.9230 0.0640 6.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2370 1.2870 1.1580 1.2080 0.0790 6.82% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165510 信诚四国配置 0.8520 0.8520 0.7990 0.7990 0.0530 6.63% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1800 1.2100 1.1100 1.1400 0.0700 6.31% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2150 0.2160 0.2023 0.2033 0.0127 6.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 241001 华宝海外中国成长混合 1.4920 1.4920 1.4040 1.4040 0.0880 6.27% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票 1.2171 1.3071 1.1460 1.2360 0.0711 6.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选 1.3190 1.4010 1.2420 1.3240 0.0770 6.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4080 1.4080 0.0850 6.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 国富大中华精选混合 1.0930 1.0930 1.0330 1.0330 0.0600 5.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2045 0.2045 0.1933 0.1933 0.0112 5.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2045 0.2045 0.1933 0.1933 0.0112 5.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2542 1.2542 1.1870 1.1870 0.0672 5.66% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2541 1.2541 1.1884 1.1884 0.0657 5.53% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9390 0.9390 0.8910 0.8910 0.0480 5.39% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7800 2.0400 1.6910 1.9510 0.0890 5.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8970 0.8970 0.8540 0.8540 0.0430 5.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1955 0.1955 0.1867 0.1867 0.0088 4.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1955 0.1955 0.1867 0.1867 0.0088 4.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2323 2.3554 1.1791 2.3022 0.0532 4.51% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2220 1.2220 1.1705 1.1705 0.0515 4.40% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2010 1.6060 1.1520 1.5570 0.0490 4.25% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161714 招商标普金砖四国指数 0.8100 0.8100 0.7780 0.7780 0.0320 4.11% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3010 1.3010 1.2500 1.2500 0.0510 4.08% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0770 1.0770 1.0350 1.0350 0.0420 4.06% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9252 0.9252 0.8892 0.8892 0.0360 4.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8540 0.8740 0.8210 0.8410 0.0330 4.02% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0875 1.0838 2.0095 1.0433 0.0780 3.88% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513600 南方恒指ETF 2.0768 1.0771 2.0029 1.0388 0.0739 3.69% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512070 易方达沪深300非银ETF 2.7288 2.7288 2.6342 2.6342 0.0946 3.59% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1140 2.1850 1.0760 2.1470 0.0380 3.53% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8970 0.8970 0.8670 0.8670 0.0300 3.46% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2276 1.2276 1.1867 1.1867 0.0409 3.45% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1580 1.2930 1.1210 1.2560 0.0370 3.30% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4190 1.4290 1.3740 1.3840 0.0450 3.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0150 1.0150 0.0310 3.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100060 富国高新技术产业混合 2.0530 2.0530 1.9950 1.9950 0.0580 2.91% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2560 1.8610 1.2210 1.8260 0.0350 2.87% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5799 1.5799 1.5369 1.5369 0.0430 2.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 1.2124 3.0124 1.1803 2.9803 0.0321 2.72% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9313 1.9313 1.8808 1.8808 0.0505 2.69% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050020 博时抗通胀增强回报 0.6600 0.6600 0.6430 0.6430 0.0170 2.64% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5930 1.5930 1.5530 1.5530 0.0400 2.58% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8516 1.8516 1.8055 1.8055 0.0461 2.55% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510230 国泰上证180金融ETF 6.4767 1.8394 6.3165 1.7939 0.1602 2.54% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0426 2.0426 1.9926 1.9926 0.0500 2.51% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1460 1.1460 1.1180 1.1180 0.0280 2.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1630 1.1630 1.1350 1.1350 0.0280 2.47% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270022 广发内需增长混合A 0.9590 1.0590 0.9360 1.0360 0.0230 2.46% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020021 国泰金融ETF联接A 1.7630 1.7630 1.7212 1.7212 0.0418 2.43% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519033 海富通国策导向混合A 2.6360 2.6360 2.5740 2.5740 0.0620 2.41% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8210 1.8210 1.7782 1.7782 0.0428 2.41% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660006 农银大盘蓝筹混合 1.4016 1.4016 1.3699 1.3699 0.0317 2.31% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610002 信澳精华配置混合A 2.0520 2.4720 2.0070 2.4270 0.0450 2.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000251 工银金融地产混合A 2.8540 2.8540 2.7920 2.7920 0.0620 2.22% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2970 1.2970 1.2690 1.2690 0.0280 2.21% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3930 1.3930 1.3630 1.3630 0.0300 2.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510110 海富通上证周期ETF 3.9200 1.5730 3.8360 1.5390 0.0840 2.19% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519130 海富通新内需混合A 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.19% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200008 长城品牌优选混合A 1.2791 1.2791 1.2522 1.2522 0.0269 2.15% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510050 华夏上证50ETF 2.9040 3.7820 2.8430 3.7100 0.0610 2.15% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2950 2.8090 1.2680 2.7820 0.0270 2.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2388 1.2388 1.2130 1.2130 0.0258 2.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320010 诺安中证A100指数A 1.2020 1.2020 1.1770 1.1770 0.0250 2.12% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6470 1.3580 1.6130 1.3340 0.0340 2.11% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9050 0.9050 0.0190 2.10% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 1.1527 3.0027 1.1296 2.9796 0.0231 2.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510060 工银上证央企ETF 2.0713 1.3249 2.0299 1.2984 0.0414 2.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519013 海富通风格优势混合 1.0710 2.1770 1.0500 2.1560 0.0210 2.00% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163808 中银中证A100指数增强 1.1850 1.1950 1.1620 1.1720 0.0230 1.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5680 1.5680 1.5380 1.5380 0.0300 1.95% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 183001 银华全球优选 0.8960 0.8960 0.8790 0.8790 0.0170 1.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660010 农银策略精选混合 1.1954 1.1954 1.1732 1.1732 0.0222 1.89% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5510 0.5510 0.5410 0.5410 0.0100 1.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399001 中海上证50指数增强 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159923 大成中证A100ETF 1.5770 1.5770 1.5490 1.5490 0.0280 1.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2400 1.2400 1.2180 1.2180 0.0220 1.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161620 融通核心价值混合A 1.0240 1.0240 1.0060 1.0060 0.0180 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510010 交银上证180公司治理ETF 1.2500 1.3910 1.2280 1.3670 0.0220 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162213 宏利沪深300指数A 1.6526 1.6726 1.6236 1.6436 0.0290 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2201 1.2201 1.1989 1.1989 0.0212 1.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2241 1.2241 1.2031 1.2031 0.0210 1.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4590 1.4590 1.4340 1.4340 0.0250 1.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519686 交银上证180公司治理联接 1.3780 1.3780 1.3550 1.3550 0.0230 1.70% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1541 2.2141 2.1185 2.1785 0.0356 1.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519100 长盛中证A100指数 1.1926 1.8536 1.1729 1.8339 0.0197 1.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0980 1.0980 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510030 华宝上证180价值ETF 4.3860 1.5010 4.3150 1.4770 0.0710 1.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510270 中银上证国企100ETF 1.2900 1.5050 1.2690 1.4810 0.0210 1.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5550 1.5850 1.5310 1.5610 0.0240 1.57% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000960 招商医药健康产业股票 1.2560 1.2560 1.2370 1.2370 0.0190 1.54% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3271 1.3271 1.3073 1.3073 0.0198 1.51% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6890 1.6890 1.6640 1.6640 0.0250 1.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 1.0035 3.3435 0.9887 3.3287 0.0148 1.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001054 工银新金融股票A 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2330 2.3170 3.1860 2.2860 0.0470 1.48% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200012 长城中小盘成长混合A 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519671 银河沪深300价值指数A 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159905 工银深证红利ETF 1.3201 1.3201 1.3016 1.3016 0.0185 1.42% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1894 1.2102 1.1734 1.1942 0.0160 1.36% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2884 1.2884 1.2712 1.2712 0.0172 1.35% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000788 前海开源中国成长混合 1.2990 1.3790 1.2820 1.3620 0.0170 1.33% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510180 华安上证180ETF 3.7933 3.7323 3.7441 3.6865 0.0492 1.31% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9581 3.2041 1.9331 3.1791 0.0250 1.29% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040180 华安上证180ETF联接A 1.4603 1.4603 1.4422 1.4422 0.0181 1.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9666 2.0866 1.9424 2.0624 0.0242 1.25% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050002 博时沪深300指数A 1.2846 3.2646 1.2689 3.2489 0.0157 1.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233008 大摩消费领航混合 1.5766 1.5766 1.5583 1.5583 0.0183 1.17% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110030 易方达沪深300量化增强 2.0391 2.0391 2.0159 2.0159 0.0232 1.15% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2520 1.2520 1.2380 1.2380 0.0140 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2530 1.2530 1.2390 1.2390 0.0140 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9750 1.9750 1.9530 1.9530 0.0220 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510090 建信上证社会责任ETF 1.5377 1.8344 1.5210 1.8145 0.0167 1.10% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.3950 1.3950 1.3800 1.3800 0.0150 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4800 1.4900 1.4640 1.4740 0.0160 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9290 0.9610 0.9190 0.9510 0.0100 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510210 上证综指ETF 4.3580 1.4910 4.3120 1.4760 0.0460 1.07% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6130 1.6130 1.5960 1.5960 0.0170 1.07% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206012 鹏华价值精选股票 1.6230 1.6230 1.6060 1.6060 0.0170 1.06% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2413 0.2413 0.2388 0.2388 0.0025 1.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000063 长盛电子信息主题混合A 1.3490 1.3490 1.3350 1.3350 0.0140 1.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100053 富国上证指数ETF联接A 1.4590 1.4590 1.4440 1.4440 0.0150 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7168 1.7168 1.6991 1.6991 0.0177 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360016 光大行业轮动混合 1.3640 1.7540 1.3500 1.7400 0.0140 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3216 1.3216 1.3086 1.3086 0.0130 0.99% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481009 工银沪深300指数A 1.5375 1.7325 1.5224 1.7174 0.0151 0.99% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3146 1.3146 1.3019 1.3019 0.0127 0.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7600 2.1100 1.7430 2.0930 0.0170 0.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3840 1.7940 1.3710 1.7810 0.0130 0.95% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6249 1.5547 0.6191 1.5403 0.0058 0.94% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2807 1.2807 1.2689 1.2689 0.0118 0.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510020 博时上证超大盘ETF 2.6321 0.9708 2.6078 0.9618 0.0243 0.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020010 国泰金牛创新成长混合 1.8690 2.2420 1.8520 2.2250 0.0170 0.92% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620005 金元顺安核心动力混合 1.3140 1.3140 1.3020 1.3020 0.0120 0.92% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9752 0.9752 0.9665 0.9665 0.0087 0.90% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4920 1.5880 1.4790 1.5750 0.0130 0.88% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202021 南方小康ETF联接A 1.3580 1.3780 1.3461 1.3661 0.0119 0.88% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159925 南方沪深300ETF 1.6940 1.4852 1.6796 1.4725 0.0144 0.86% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260104 景顺长城内需增长混合A 5.7130 7.5290 5.6650 7.4810 0.0480 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6816 4.5416 1.6675 4.5275 0.0141 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050010 博时特许价值混合A 1.6680 2.1080 1.6540 2.0940 0.0140 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.2709 1.6273 4.2347 1.6139 0.0362 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4480 1.5370 1.4360 1.5250 0.0120 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450008 国富沪深300指数增强A 1.5540 1.5540 1.5410 1.5410 0.0130 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3200 3.1160 1.3090 3.1050 0.0110 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159919 嘉实沪深300ETF 4.4601 1.7047 4.4230 1.6906 0.0371 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5634 1.5634 1.5504 1.5504 0.0130 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5636 1.5636 1.5505 1.5505 0.0131 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7299 1.7299 1.7157 1.7157 0.0142 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.6960 1.1700 1.6820 1.1610 0.0140 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.5730 1.6330 1.5600 1.6200 0.0130 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8120 1.9120 1.7970 1.8970 0.0150 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202015 南方沪深300ETF联接A 1.4960 1.6560 1.4837 1.6437 0.0123 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510330 华夏沪深300ETF 4.3166 1.7996 4.2815 1.7853 0.0351 0.82% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1070 1.2340 1.0980 1.2180 0.0090 0.82% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233006 大摩领先优势混合 1.9219 1.9219 1.9064 1.9064 0.0155 0.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.7538 1.7538 1.7397 1.7397 0.0141 0.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2540 1.2540 1.2440 1.2440 0.0100 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519700 交银主题优选混合A 1.5180 1.5330 1.5060 1.5210 0.0120 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159916 建信深证基本面60ETF 2.7940 1.5223 2.7719 1.5102 0.0221 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167601 国金300指数增强A 1.1810 1.8729 1.1716 1.8580 0.0094 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1510 1.6630 1.1420 1.6540 0.0090 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1586 3.0266 1.1495 3.0175 0.0091 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510630 华夏消费ETF 1.6072 1.6072 1.5948 1.5948 0.0124 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161811 银华沪深300指数A 1.1600 1.7860 1.1510 1.7770 0.0090 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161907 万家中证红利ETF联接A 1.6081 1.6081 1.5957 1.5957 0.0124 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4270 1.4270 1.4160 1.4160 0.0110 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.3360 1.3360 1.3257 1.3257 0.0103 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.8262 1.8262 1.8120 1.8120 0.0142 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4896 1.4896 1.4782 1.4782 0.0114 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660008 农银沪深300指数A 1.3554 1.3554 1.3450 1.3450 0.0104 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166007 中欧互通精选混合A 1.4715 1.5165 1.4602 1.5052 0.0113 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020011 国泰沪深300指数A 0.8585 1.2290 0.8520 1.2197 0.0065 0.76% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2424 1.2424 1.2330 1.2330 0.0094 0.76% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470007 汇添富上证综合指数A 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.4720 1.5530 1.4610 1.5420 0.0110 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8880 2.1780 1.8740 2.1640 0.0140 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519300 大成沪深300指数A 1.3367 2.7467 1.3268 2.7368 0.0099 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233001 大摩基础行业混合 0.7870 2.3320 0.7812 2.3262 0.0058 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4747 1.4747 1.4639 1.4639 0.0108 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2451 1.2451 1.2359 1.2359 0.0092 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 0.9530 3.4550 0.9460 3.4480 0.0070 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050201 博时价值增长贰号混合 0.8320 2.2870 0.8260 2.2810 0.0060 0.73% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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