基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 118001 易方达亚洲精选 0.9680 0.9680 0.8700 0.8700 0.0980 11.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519601 海富通中国海外 1.8200 2.0900 1.6720 1.9420 0.1480 8.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选 1.3880 1.3880 1.2800 1.2800 0.1080 8.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519709 交银全球资源股票 1.3210 1.3440 1.2200 1.2430 0.1010 8.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100061 富国中国中小盘股票 2.0230 2.0230 1.8710 1.8710 0.1520 8.12% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270023 广发全球精选 1.6840 1.7590 1.5640 1.6390 0.1200 7.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000906 广发全球精选美元现汇 0.2745 0.2818 0.2551 0.2624 0.0194 7.60% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519602 海富通大中华精选 1.0560 1.0560 0.9840 0.9840 0.0720 7.32% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070012 嘉实海外中国 0.7590 0.7590 0.7090 0.7090 0.0500 7.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9870 0.9870 0.9230 0.9230 0.0640 6.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080006 长盛环球行业精选 1.2370 1.2870 1.1580 1.2080 0.0790 6.82% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165510 信诚金砖四国 0.8520 0.8520 0.7990 0.7990 0.0530 6.63% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1800 1.2100 1.1100 1.1400 0.0700 6.31% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2150 0.2160 0.2023 0.2033 0.0127 6.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 241001 华宝海外中国 1.4920 1.4920 1.4040 1.4040 0.0880 6.27% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3190 1.4010 1.2420 1.3240 0.0770 6.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160125 南方中国中小盘指数 1.2171 1.3071 1.1460 1.2360 0.0711 6.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4930 1.4930 1.4080 1.4080 0.0850 6.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0930 1.0930 1.0330 1.0330 0.0600 5.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110032 易方达恒生联接现汇 0.2045 0.2045 0.1933 0.1933 0.0112 5.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110033 易方达恒生联接现钞 0.2045 0.2045 0.1933 0.1933 0.0112 5.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110031 易方达恒生ETF联接 1.2542 1.2542 1.1870 1.1870 0.0672 5.66% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202801 南方全球精选 0.9390 0.9390 0.8910 0.8910 0.0480 5.39% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519696 交银环球精选 1.7800 2.0400 1.6910 1.9510 0.0890 5.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球精选 0.8970 0.8970 0.8540 0.8540 0.0430 5.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1955 0.1955 0.1867 0.1867 0.0088 4.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000076 华夏恒生联接现钞 0.1955 0.1955 0.1867 0.1867 0.0088 4.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000071 华夏恒生ETF联接 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163113 申万证券行业指数分级 1.2323 2.3554 1.1791 2.3022 0.0532 4.51% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000520 上银新兴价值成长 1.2010 1.6060 1.1520 1.5570 0.0490 4.25% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161714 招商标普金砖四国 0.8100 0.8100 0.7780 0.7780 0.0320 4.11% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3010 1.3010 1.2500 1.2500 0.0510 4.08% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0770 1.0770 1.0350 1.0350 0.0420 4.06% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实恒生中国企业 0.9252 0.9252 0.8892 0.8892 0.0360 4.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160121 南方金砖四国指数 0.8540 0.8740 0.8210 0.8410 0.0330 4.02% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160625 鹏华证券保险分级 1.1140 2.1850 1.0760 2.1470 0.0380 3.53% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163813 中银全球策略 0.8970 0.8970 0.8670 0.8670 0.0300 3.46% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.2276 1.2276 1.1867 1.1867 0.0409 3.45% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 486001 工银全球配置 1.1580 1.2930 1.1210 1.2560 0.0370 3.30% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 262001 景顺长城大中华 1.4190 1.4290 1.3740 1.3840 0.0450 3.28% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378006 上投全球新兴市场 1.0460 1.0460 1.0150 1.0150 0.0310 3.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100060 富国高新技术产业股票 2.0530 2.0530 1.9950 1.9950 0.0580 2.91% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165521 信诚中证800金融指数分级 1.2560 1.8610 1.2210 1.8260 0.0350 2.87% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5799 1.5799 1.5369 1.5369 0.0430 2.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华道琼斯88 1.2124 3.0124 1.1803 2.9803 0.0321 2.72% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050020 博时抗通胀增强 0.6600 0.6600 0.6430 0.6430 0.0170 2.64% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5930 1.5930 1.5530 1.5530 0.0400 2.58% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539001 建信全球机遇 1.1460 1.1460 1.1180 1.1180 0.0280 2.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206006 鹏华环球发现 1.1630 1.1630 1.1350 1.1350 0.0280 2.47% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270022 广发内需增长 0.9590 1.0590 0.9360 1.0360 0.0230 2.46% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020021 国泰上证180金融联接 1.7630 1.7630 1.7212 1.7212 0.0418 2.43% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519033 海富通国策导向 2.6360 2.6360 2.5740 2.5740 0.0620 2.41% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660006 农银大盘蓝筹 1.4016 1.4016 1.3699 1.3699 0.0317 2.31% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610002 信达澳银精华配置 2.0520 2.4720 2.0070 2.4270 0.0450 2.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000251 工银金融地产股票 2.8540 2.8540 2.7920 2.7920 0.0620 2.22% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213010 宝盈中证100增强 1.2970 1.2970 1.2690 1.2690 0.0280 2.21% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519027 海富通上证周期联接 1.3930 1.3930 1.3630 1.3630 0.0300 2.20% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519130 海富通新内需 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.19% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200008 长城品牌优选 1.2791 1.2791 1.2522 1.2522 0.0269 2.15% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160716 嘉实基本面50 1.2388 1.2388 1.2130 1.2130 0.0258 2.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100 1.2950 2.8090 1.2680 2.7820 0.0270 2.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320010 诺安中证100 1.2020 1.2020 1.1770 1.1770 0.0250 2.12% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162509 国联安双禧中证100 1.6470 1.3580 1.6130 1.3340 0.0340 2.11% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539002 建信新兴市场 0.9240 0.9240 0.9050 0.9050 0.0190 2.10% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110003 易方达上证50 1.1527 3.0027 1.1296 2.9796 0.0231 2.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180033 银华上证50等权联接 1.5710 1.5710 1.5400 1.5400 0.0310 2.01% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519013 海富通风格优势 1.0710 2.1770 1.0500 2.1560 0.0210 2.00% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163808 中银中证100 1.1850 1.1950 1.1620 1.1720 0.0230 1.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 376510 上投大盘蓝筹 1.5680 1.5680 1.5380 1.5380 0.0300 1.95% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8960 0.8960 0.8790 0.8790 0.0170 1.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660010 农银策略精选 1.1954 1.1954 1.1732 1.1732 0.0222 1.89% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165513 信诚全球商品主题 0.5510 0.5510 0.5410 0.5410 0.0100 1.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 399001 中海上证50 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162307 海富通中证100 1.2400 1.2400 1.2180 1.2180 0.0220 1.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161620 融通丰利四分法 1.0240 1.0240 1.0060 1.0060 0.0180 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162213 泰达宏利大盘指数 1.6526 1.6726 1.6236 1.6436 0.0290 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377016 上投亚太优势 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410008 华富中证100 1.2201 1.2201 1.1989 1.1989 0.0212 1.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240014 华宝中证100 1.2241 1.2241 1.2031 1.2031 0.0210 1.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163001 长信中证央企100 1.4590 1.4590 1.4340 1.4340 0.0250 1.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519686 交银180治理联接 1.3780 1.3780 1.3550 1.3550 0.0230 1.70% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519100 长盛中证100 1.1926 1.8536 1.1729 1.8339 0.0197 1.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540006 汇丰晋信大盘 2.1541 2.2141 2.1185 2.1785 0.0356 1.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 457001 国富亚洲机会股票 1.0980 1.0980 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240016 华宝上证180联接 1.5550 1.5850 1.5310 1.5610 0.0240 1.57% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000960 招商医药健康产业股票 1.2560 1.2560 1.2370 1.2370 0.0190 1.54% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310398 申万沪深300 1.3271 1.3271 1.3073 1.3073 0.0198 1.51% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6890 1.6890 1.6640 1.6640 0.0250 1.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180 1.0035 3.3435 0.9887 3.3287 0.0148 1.50% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001054 工银新金融股票 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200012 长城中小盘成长 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519671 银河沪深300价值 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161831 银华恒生国企指数分级 1.1894 1.2102 1.1734 1.1942 0.0160 1.36% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481012 工银深证红利联接 1.2884 1.2884 1.2712 1.2712 0.0172 1.35% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000788 前海开源中国成长混合 1.2990 1.3790 1.2820 1.3620 0.0170 1.33% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540002 汇丰晋信龙腾 1.9581 3.2041 1.9331 3.1791 0.0250 1.29% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180联接 1.4603 1.4603 1.4422 1.4422 0.0181 1.26% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540003 汇丰晋信动态策略 1.9666 2.0866 1.9424 2.0624 0.0242 1.25% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000342 嘉实新兴市场B 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050002 博时沪深300 1.2846 3.2646 1.2689 3.2489 0.0157 1.24% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233008 大摩消费领航 1.5766 1.5766 1.5583 1.5583 0.0183 1.17% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110030 易方达沪深300量化增强 2.0391 2.0391 2.0159 2.0159 0.0232 1.15% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000311 景顺长城沪深300增强 1.9750 1.9750 1.9530 1.9530 0.0220 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2530 1.2530 1.2390 1.2390 0.0140 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2520 1.2520 1.2380 1.2380 0.0140 1.13% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270042 广发纳斯达克100指数 1.4800 1.4900 1.4640 1.4740 0.0160 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 486002 工银全球精选 1.3950 1.3950 1.3800 1.3800 0.0150 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 539003 建信全球资源股票 0.9290 0.9610 0.9190 0.9510 0.0100 1.09% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240019 华宝上证180成长联接 1.6130 1.6130 1.5960 1.5960 0.0170 1.07% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206012 鹏华价值精选股票 1.6230 1.6230 1.6060 1.6060 0.0170 1.06% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2413 0.2413 0.2388 0.2388 0.0025 1.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000063 长盛电子信息主题 1.3490 1.3490 1.3350 1.3350 0.0140 1.05% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100053 富国上证综指联接 1.4590 1.4590 1.4440 1.4440 0.0150 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360016 光大保德信行业轮动混合 1.3640 1.7540 1.3500 1.7400 0.0140 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530010 建信责任联接 1.7168 1.7168 1.6991 1.6991 0.0177 1.04% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 688888 浙商聚潮产业成长 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3216 1.3216 1.3086 1.3086 0.0130 0.99% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481009 工银沪深300 1.5375 1.7325 1.5224 1.7174 0.0151 0.99% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7600 2.1100 1.7430 2.0930 0.0170 0.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3146 1.3146 1.3019 1.3019 0.0127 0.98% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167901 华宸未来沪深300 1.6790 1.6790 1.6630 1.6630 0.0160 0.96% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481008 工银大盘蓝筹 1.3840 1.7940 1.3710 1.7810 0.0130 0.95% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2807 1.2807 1.2689 1.2689 0.0118 0.93% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000820 华安中证高分红指数增强A 1.0943 1.0943 1.0843 1.0843 0.0100 0.92% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020010 国泰金牛创新 1.8690 2.2420 1.8520 2.2250 0.0170 0.92% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620005 金元惠理核心动力 1.3140 1.3140 1.3020 1.3020 0.0120 0.92% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000821 华安中证高分红指数增强C 1.0713 1.0713 1.0616 1.0616 0.0097 0.91% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050013 博时上证超大盘联接 0.9752 0.9752 0.9665 0.9665 0.0087 0.90% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165310 建信双利分级 1.4920 1.5880 1.4790 1.5750 0.0130 0.88% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202021 南方小康产业联接 1.3580 1.3780 1.3461 1.3661 0.0119 0.88% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050010 博时特许价值 1.6680 2.1080 1.6540 2.0940 0.0140 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200002 长城久泰沪深300 1.6816 4.5416 1.6675 4.5275 0.0141 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260104 景顺长城内需增长 5.7130 7.5290 5.6650 7.4810 0.0480 0.85% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5634 1.5634 1.5504 1.5504 0.0130 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161207 国投瑞银沪深300 1.6830 1.2630 1.6690 1.2520 0.0140 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165515 信诚沪深300分级 1.4480 1.5370 1.4360 1.5250 0.0120 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3200 3.1160 1.3090 3.1050 0.0110 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450008 国富沪深300 1.5540 1.5540 1.5410 1.5410 0.0130 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5636 1.5636 1.5505 1.5505 0.0131 0.84% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8120 1.9120 1.7970 1.8970 0.0150 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160615 鹏华沪深300 1.5730 1.6330 1.5600 1.6200 0.0130 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161816 银华中证等权90分级 1.6960 1.1700 1.6820 1.1610 0.0140 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202015 南方沪深300ETF联接 1.4960 1.6560 1.4837 1.6437 0.0123 0.83% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206011 鹏华美国房地产 1.1070 1.2340 1.0980 1.2180 0.0090 0.82% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233006 大摩领先优势 1.9219 1.9219 1.9064 1.9064 0.0155 0.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.7538 1.7538 1.7397 1.7397 0.0141 0.81% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2540 1.2540 1.2440 1.2440 0.0100 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167601 国金沪深300指数分级 1.1810 1.8729 1.1716 1.8580 0.0094 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519700 交银主题优选 1.5180 1.5330 1.5060 1.5210 0.0120 0.80% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160628 鹏华地产分级 1.1510 1.6630 1.1420 1.6540 0.0090 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1586 3.0266 1.1495 3.0175 0.0091 0.79% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000613 国寿安保沪深300指数 1.8262 1.8262 1.8120 1.8120 0.0142 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3360 1.3360 1.3257 1.3257 0.0103 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161811 银华沪深300指数分级 1.1600 1.7860 1.1510 1.7770 0.0090 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161907 万家中证红利指数 1.6081 1.6081 1.5957 1.5957 0.0124 0.78% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163407 兴全沪深300 1.4896 1.4896 1.4782 1.4782 0.0114 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166007 中欧沪深300增强 1.4715 1.5165 1.4602 1.5052 0.0113 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660008 农银沪深300 1.3554 1.3554 1.3450 1.3450 0.0104 0.77% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.2424 1.2424 1.2330 1.2330 0.0094 0.76% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020011 国泰沪深300 0.8585 1.2290 0.8520 1.2197 0.0065 0.76% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166802 浙商沪深300指数分级 1.4720 1.5530 1.4610 1.5420 0.0110 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270010 广发沪深300 1.8880 2.1780 1.8740 2.1640 0.0140 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470007 汇添富上证综指 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519300 大成沪深300指数 1.3367 2.7467 1.3268 2.7368 0.0099 0.75% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050001 博时价值增长 0.9530 3.4550 0.9460 3.4480 0.0070 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161815 银华抗通胀主题 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165309 建信沪深300 1.2451 1.2451 1.2359 1.2359 0.0092 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233001 大摩基础行业 0.7870 2.3320 0.7812 2.3262 0.0058 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530015 建信深证60联接 1.4747 1.4747 1.4639 1.4639 0.0108 0.74% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050201 博时价值增长二号 0.8320 2.2870 0.8260 2.2810 0.0060 0.73% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2550 1.2550 1.2460 1.2460 0.0090 0.72% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090010 大成中证红利指数 1.5670 1.5670 1.5560 1.5560 0.0110 0.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160417 华安沪深300指数分级 1.5680 1.6510 1.5570 1.6400 0.0110 0.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160807 长盛沪深300 1.4130 1.4630 1.4030 1.4530 0.0100 0.71% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040001 华安创新 0.8620 4.1920 0.8560 4.1660 0.0060 0.70% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040046 华安纳斯达克100指数 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000928 中融国企改革混合 1.3400 1.3400 1.3310 1.3310 0.0090 0.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310318 申万菱信沪深300增强 2.1061 2.8986 2.0918 2.8843 0.0143 0.68% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2108 0.2108 0.2094 0.2094 0.0014 0.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2108 0.2108 0.2094 0.2094 0.0014 0.67% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000060 国联安股债动态 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100038 富国量化沪深300 1.5480 1.5480 1.5380 1.5380 0.0100 0.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 229001 泰达宏利全球新格局 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1759 0.1798 0.1748 0.1787 0.0011 0.63% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1759 0.1798 0.1748 0.1787 0.0011 0.63% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202005 南方成份精选 1.2757 1.5757 1.2677 1.5677 0.0080 0.63% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519116 浦银沪深300增强 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100055 富国全球顶级消费品 1.1960 1.1960 1.1890 1.1890 0.0070 0.59% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000290 鹏华全球高收益债 1.0490 1.0790 1.0430 1.0730 0.0060 0.58% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460007 华泰柏瑞行业领先 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001061 华夏海外收益债券A 1.0790 1.1030 1.0730 1.0970 0.0060 0.56% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001063 华夏海外收益债券C 1.0690 1.0930 1.0630 1.0870 0.0060 0.56% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519706 交银深证300联接 1.6210 1.6210 1.6120 1.6120 0.0090 0.56% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000313 华安沪深300增强C 1.6470 1.6470 1.6380 1.6380 0.0090 0.55% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000312 华安沪深300增强A 1.6640 1.6640 1.6550 1.6550 0.0090 0.54% 2015-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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