2015年12月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160628	鹏华地产分级	1.1740	1.7830	1.1150	1.7450	0.0590	5.29%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
2	161721	招商沪深300地产指数分级	0.8360	1.3610	0.7970	1.3220	0.0390	4.89%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
3	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9123	1.9966	0.8719	1.9562	0.0404	4.63%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
4	001556	天弘中证全指房地产A	0.8914	0.8914	0.8541	0.8541	0.0373	4.37%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
5	001557	天弘中证全指房地产C	0.8900	0.8900	0.8528	0.8528	0.0372	4.36%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
6	481012	工银深证红利联接	1.0765	1.0765	1.0456	1.0456	0.0309	2.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
7	530015	建信深证60联接	1.3096	1.3096	1.2737	1.2737	0.0359	2.82%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
8	163503	天治核心成长	0.9240	2.8286	0.9015	2.7847	0.0225	2.50%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
9	070023	嘉实深证120联接	1.3140	1.3140	1.2830	1.2830	0.0310	2.42%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
10	001691	南方香港成长(QDII)	1.0320	1.0320	1.0090	1.0090	0.0230	2.28%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
11	160125	南方中国中小盘指数	0.9218	1.0118	0.9018	0.9918	0.0200	2.22%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
12	001186	富国文体健康股票	0.8340	0.8340	0.8160	0.8160	0.0180	2.21%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
13	202005	南方成份精选	1.2648	1.5648	1.2377	1.5377	0.0271	2.19%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
14	233006	大摩领先优势	1.8604	1.8604	1.8210	1.8210	0.0394	2.16%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
15	050021	博时深证200联接	1.1929	1.1929	1.1684	1.1684	0.0245	2.10%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值

16	540006	汇丰晋信大盘	2.2859	2.3459	2.2389	2.2989	0.0470	2.10%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
17	570008	诺德周期策略	2.2770	2.2770	2.2310	2.2310	0.0460	2.06%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
18	450002	国富弹性市值	1.7791	3.2204	1.7442	3.1855	0.0349	2.00%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
19	001181	南方改革机遇	0.9540	0.9540	0.9360	0.9360	0.0180	1.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
20	519706	交银深证300联接	1.3820	1.3820	1.3560	1.3560	0.0260	1.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
21	233011	大摩主题优选混合	2.2130	2.2130	2.1720	2.1720	0.0410	1.89%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
22	001682	新华鑫回报混合	1.0510	1.0510	1.0320	1.0320	0.0190	1.84%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
23	162607	景顺长城资源垄断	0.9450	3.0260	0.9280	3.0090	0.0170	1.83%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
24	206009	鹏华新兴产业	2.1730	2.3830	2.1340	2.3440	0.0390	1.83%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
25	070002	嘉实增长	9.8190	10.4500	9.6500	10.2810	0.1690	1.75%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
26	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8130	0.8130	0.7990	0.7990	0.0140	1.75%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
27	539003	建信全球资源股票	0.7100	0.7420	0.6980	0.7300	0.0120	1.72%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
28	000071	华夏恒生ETF联接	1.0870	1.0870	1.0690	1.0690	0.0180	1.68%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
29	000075	华夏恒生联接现汇	0.1699	0.1699	0.1671	0.1671	0.0028	1.68%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
30	000076	华夏恒生联接现钞	0.1699	0.1699	0.1671	0.1671	0.0028	1.68%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值

31	164705	汇添富恒生指数分级	0.9690	0.9940	0.9530	0.9780	0.0160	1.68%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
32	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	0.9190	0.9190	0.9040	0.9040	0.0150	1.66%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
33	050004	博时精选	1.8041	3.4026	1.7748	3.3733	0.0293	1.65%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
34	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.8690	0.8690	0.8550	0.8550	0.0140	1.64%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
35	410001	华富竞争力优选	1.1370	2.8236	1.1187	2.7901	0.0183	1.64%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
36	160610	鹏华动力增长	1.4470	1.9220	1.4240	1.8990	0.0230	1.62%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
37	000929	博时黄金ETFD	2.3903	0.9929	2.3524	0.9772	0.0379	1.61%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
38	070032	嘉实优化红利股票	1.0760	1.9290	1.0590	1.9120	0.0170	1.61%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
39	000930	博时黄金ETFI	2.2183	0.9241	2.1833	0.9096	0.0350	1.60%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
40	000216	华安黄金易ETF联接A	0.8320	0.8320	0.8190	0.8190	0.0130	1.59%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
41	000217	华安黄金易ETF联接C	0.8290	0.8290	0.8160	0.8160	0.0130	1.59%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
42	160717	嘉实恒生中国企业	0.7015	0.7015	0.6905	0.6905	0.0110	1.59%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
43	001044	嘉实新消费股票	0.9660	0.9660	0.9510	0.9510	0.0150	1.58%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
44	040008	华安策略优选	1.1419	2.6782	1.1243	2.6606	0.0176	1.57%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
45	450009	国富中小盘	1.8970	1.8970	1.8680	1.8680	0.0290	1.55%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值

46	169102	东方红睿阳混合	1.3880	1.3880	1.3670	1.3670	0.0210	1.54%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
47	070031	嘉实全球房地产	1.0610	1.1810	1.0450	1.1650	0.0160	1.53%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
48	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.0690	0.7110	1.0530	0.7000	0.0160	1.52%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
49	539002	建信新兴市场	0.7330	0.7330	0.7220	0.7220	0.0110	1.52%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
50	000761	国富健康优质生活股票	1.2150	1.2150	1.1970	1.1970	0.0180	1.50%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
51	001449	华商双驱优选混合	1.1590	1.1590	1.1420	1.1420	0.0170	1.49%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
52	110031	易方达恒生ETF联接	0.9809	0.9809	0.9665	0.9665	0.0144	1.49%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
53	320017	诺安全球不动产	1.4320	1.4320	1.4110	1.4110	0.0210	1.49%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
54	110032	易方达恒生联接现汇	0.1533	0.1533	0.1511	0.1511	0.0022	1.46%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
55	110033	易方达恒生联接现钞	0.1533	0.1533	0.1511	0.1511	0.0022	1.46%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
56	001672	国寿安保智慧生活股票	1.1330	1.1330	1.1170	1.1170	0.0160	1.43%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
57	180012	银华富裕主题	1.5981	2.5511	1.5756	2.5286	0.0225	1.43%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
58	210004	金鹰稳健成长	1.2920	2.0220	1.2740	2.0040	0.0180	1.41%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
59	377016	上投亚太优势	0.5740	0.5740	0.5660	0.5660	0.0080	1.41%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
60	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2290	1.2290	1.2120	1.2120	0.0170	1.40%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
61	000179	广发美国房地产指数	1.3110	1.3110	1.2930	1.2930	0.0180	1.39%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
62	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2380	1.2380	1.2210	1.2210	0.0170	1.39%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
63	398041	中海量化策略	0.8750	1.4120	0.8630	1.4000	0.0120	1.39%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
64	169101	东方红睿丰混合	1.6890	1.7400	1.6660	1.7170	0.0230	1.38%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
65	163110	申万量化小盘	2.4110	2.4110	2.3790	2.3790	0.0320	1.35%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
66	000180	广发美国房地产指数现汇	0.2049	0.2049	0.2022	0.2022	0.0027	1.34%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
67	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.2310	1.2310	1.2150	1.2150	0.0160	1.32%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
68	161005	富国天惠成长精选	2.5621	4.6001	2.5287	4.5667	0.0334	1.32%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
69	040011	华安核心优选	1.6491	2.1491	1.6278	2.1278	0.0213	1.31%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
70	165519	信诚中证800医药指数分级	0.8560	1.4220	0.8450	1.4110	0.0110	1.30%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
71	090013	大成竞争优势	1.9620	1.9720	1.9370	1.9470	0.0250	1.29%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
72	486001	工银全球配置	1.1800	1.3150	1.1650	1.3000	0.0150	1.29%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
73	470888	汇添富香港优势精选股票	1.0310	1.0610	1.0180	1.0480	0.0130	1.28%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
74	000251	工银金融地产股票	2.5610	2.5610	2.5290	2.5290	0.0320	1.27%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
75	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2800	1.2800	1.2640	1.2640	0.0160	1.27%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
76	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2001	0.2001	0.1976	0.1976	0.0025	1.27%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
77	000652	博时裕隆混合	1.7710	1.5360	1.7490	1.5170	0.0220	1.26%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
78	241001	华宝海外中国	1.2250	1.2250	1.2100	1.2100	0.0150	1.24%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
79	090007	大成策略回报	1.8130	2.5880	1.7910	2.5660	0.0220	1.23%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
80	002026	广发聚盛混合C	0.9960	0.9960	0.9840	0.9840	0.0120	1.22%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
81	165806	东吴深证100增强	1.2430	1.2430	1.2280	1.2280	0.0150	1.22%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
82	378006	上投全球新兴市场	0.8330	0.8330	0.8230	0.8230	0.0100	1.22%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
83	161210	国投瑞银新兴市场	0.8340	0.8340	0.8240	0.8240	0.0100	1.21%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
84	000974	安信消费医药股票	1.0110	1.0110	0.9990	0.9990	0.0120	1.20%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
85	001554	天弘中证全指运输A	0.7771	0.7771	0.7679	0.7679	0.0092	1.20%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
86	001555	天弘中证全指运输C	0.7758	0.7758	0.7666	0.7666	0.0092	1.20%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
87	002025	广发聚盛混合A	1.0080	1.0080	0.9960	0.9960	0.0120	1.20%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
88	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.9012	1.5048	0.8905	1.4941	0.0107	1.20%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
89	000963	兴业多策略混合	1.2790	1.2790	1.2640	1.2640	0.0150	1.19%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
90	519019	大成景阳领先	0.9360	4.0740	0.9250	4.0630	0.0110	1.19%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
91	000711	嘉实医疗保健股票	1.3670	1.3670	1.3510	1.3510	0.0160	1.18%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
92	001564	东方红京东大数据混合	1.0320	1.0320	1.0200	1.0200	0.0120	1.18%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
93	000926	中信建投睿信	1.1230	1.1230	1.1100	1.1100	0.0130	1.17%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
94	450003	国富潜力组合	1.5012	2.0737	1.4839	2.0564	0.0173	1.17%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
95	150054	泰达中证500进取	1.0052	2.6938	0.9937	2.6823	0.0115	1.16%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
96	070019	嘉实价值优势	1.6670	1.6990	1.6480	1.6800	0.0190	1.15%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
97	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.3071	0.7429	1.2922	0.7344	0.0149	1.15%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
98	161810	银华内需精选混合(LOF)	1.7620	1.6750	1.7420	1.6560	0.0200	1.15%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
99	000934	富兰克林国海大中华精选混合	0.8910	0.8910	0.8810	0.8810	0.0100	1.14%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
100	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	0.9800	0.9800	0.9690	0.9690	0.0110	1.14%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
101	270042	广发纳斯达克100指数	1.6830	1.6930	1.6640	1.6740	0.0190	1.14%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
102	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.7960	0.7960	0.7870	0.7870	0.0090	1.14%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
103	217016	招商深证100	1.1620	1.1620	1.1490	1.1490	0.0130	1.13%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
104	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9010	0.9010	0.8910	0.8910	0.0100	1.12%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
105	070012	嘉实海外中国	0.6330	0.6330	0.6260	0.6260	0.0070	1.12%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
106	240008	华宝收益增长	6.0067	6.0067	5.9403	5.9403	0.0664	1.12%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
107	310318	申万菱信沪深300增强	1.9101	2.7026	1.8890	2.6815	0.0211	1.12%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
108	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2631	0.2631	0.2602	0.2602	0.0029	1.11%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
109	161604	融通深证100	1.3650	2.7280	1.3500	2.7130	0.0150	1.11%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
110	202801	南方全球精选	0.8220	0.8220	0.8130	0.8130	0.0090	1.11%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
111	001810	中欧潜力价值灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0070	1.0070	0.0110	1.09%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
112	320022	诺安中小板等权重ETF联接	0.9310	1.6170	0.9210	1.6000	0.0100	1.09%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
113	460009	华泰柏瑞量化先行	1.5810	1.6010	1.5640	1.5840	0.0170	1.09%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
114	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	1.1270	1.1270	1.1150	1.1150	0.0120	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
115	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.3140	2.5430	1.3000	2.5290	0.0140	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
116	160639	鹏华高铁分级	1.0280	0.6090	1.0170	0.6020	0.0110	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
117	166011	中欧盛世成长分级	1.3140	2.5430	1.3000	2.5290	0.0140	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
118	320016	诺安多策略	1.7730	1.7730	1.7540	1.7540	0.0190	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
119	378546	上投全球天然资源	0.4700	0.4700	0.4650	0.4650	0.0050	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
120	457001	国富亚洲机会股票	0.8390	0.8390	0.8300	0.8300	0.0090	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
121	519601	海富通中国海外	1.4060	1.6760	1.3910	1.6610	0.0150	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
122	560003	益民创新优势	1.0990	1.1190	1.0873	1.1073	0.0117	1.08%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
123	161812	银华深证100分级	1.0350	1.1740	1.0240	1.1630	0.0110	1.07%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
124	168204	中融中证煤炭指数分级	0.7570	0.7570	0.7490	0.7490	0.0080	1.07%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
125	263001	景顺长城上证180联接	1.6020	1.6020	1.5850	1.5850	0.0170	1.07%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
126	000850	汇丰晋信双核策略C	1.2324	1.5824	1.2195	1.5695	0.0129	1.06%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
127	040046	华安纳斯达克100指数	1.4330	1.4330	1.4180	1.4180	0.0150	1.06%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
128	519696	交银环球精选	1.6150	1.8750	1.5980	1.8580	0.0170	1.06%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
129	530018	建信深证100增强	1.4784	1.4784	1.4629	1.4629	0.0155	1.06%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
130	000313	华安沪深300增强C	1.4410	1.4410	1.4260	1.4260	0.0150	1.05%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
131	000968	广发养老指数	1.0931	1.0931	1.0817	1.0817	0.0114	1.05%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
132	001104	华安新丝路主题股票	0.8680	0.8680	0.8590	0.8590	0.0090	1.05%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
133	110019	易方达深证100联接	1.0660	1.0660	1.0549	1.0549	0.0111	1.05%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
134	110022	易方达消费行业股票	1.2480	1.2480	1.2350	1.2350	0.0130	1.05%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
135	000312	华安沪深300增强A	1.4630	1.4630	1.4480	1.4480	0.0150	1.04%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
136	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1590	1.1590	0.0120	1.04%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
137	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2240	0.2240	0.2217	0.2217	0.0023	1.04%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
138	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2240	0.2240	0.2217	0.2217	0.0023	1.04%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
139	162714	广发深证100指数分级	1.1122	1.2001	1.1007	1.1886	0.0115	1.04%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
140	050025	博时标普500ETF联接A	1.5338	1.5928	1.5181	1.5771	0.0157	1.03%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
141	310398	申万沪深300	1.1753	1.1753	1.1633	1.1633	0.0120	1.03%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
142	000916	前海开源股息率100强股票	1.2910	1.2910	1.2780	1.2780	0.0130	1.02%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
143	164820	工银中证高铁产业指数分级	0.7721	0.7721	0.7643	0.7643	0.0078	1.02%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
144	320011	诺安中小盘精选	2.3850	2.4450	2.3610	2.4210	0.0240	1.02%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
145	502013	长盛中证申万一带一路分级	0.9900	0.0000	0.9800	0.0000	0.0100	1.02%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
146	000049	中银标普全球资源等权重指数	0.6980	0.6980	0.6910	0.6910	0.0070	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
147	001112	东方红中国优势混合	1.0010	1.0010	0.9910	0.9910	0.0100	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
148	001180	广发医药卫生联接	0.8712	0.8712	0.8625	0.8625	0.0087	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
149	001244	华泰柏瑞量化智慧混合	0.9638	0.9638	0.9542	0.9542	0.0096	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
150	161718	招商沪深300高贝塔指数分级	0.8990	1.4470	0.8900	1.4380	0.0090	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
151	162213	泰达宏利大盘指数	1.5978	1.6178	1.5818	1.6018	0.0160	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
152	164811	工银深证100指数分级	1.3526	1.4392	1.3391	1.4257	0.0135	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
153	217017	招商上证消费80联接	1.2950	1.2950	1.2820	1.2820	0.0130	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
154	570005	诺德成长优势	2.2950	2.2950	2.2720	2.2720	0.0230	1.01%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
155	000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.4120	1.6270	1.3980	1.6130	0.0140	1.00%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
156	167601	国金沪深300指数分级	0.9561	1.5163	0.9466	1.5013	0.0095	1.00%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
157	519656	银河灵活配置混合A	1.9230	1.9230	1.9040	1.9040	0.0190	1.00%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
158	519657	银河灵活配置混合C	1.9190	1.9190	1.9000	1.9000	0.0190	1.00%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
159	163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	0.9866	0.9866	0.9769	0.9769	0.0097	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
160	200007	长城安心回报	1.0297	2.6281	1.0196	2.6180	0.0101	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
161	202021	南方小康产业联接	1.1622	1.1822	1.1508	1.1708	0.0114	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
162	202213	南方安心	1.5330	1.5330	1.5180	1.5180	0.0150	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
163	233001	大摩基础行业	0.7964	2.3414	0.7886	2.3336	0.0078	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
164	486002	工银全球精选	1.5280	1.5280	1.5130	1.5130	0.0150	0.99%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
165	000849	汇丰晋信双核策略A	1.2248	1.5748	1.2129	1.5629	0.0119	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
166	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	0.8579	0.8579	0.8496	0.8496	0.0083	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
167	040018	华安香港精选	1.1320	1.1320	1.1210	1.1210	0.0110	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
168	167503	安信一带一路分级	0.9280	0.5660	0.9190	0.5570	0.0090	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
169	519709	交银全球资源股票	1.1310	1.1540	1.1200	1.1430	0.0110	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
170	519909	华安安顺混合	1.4490	1.5730	1.4350	1.5580	0.0140	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
171	519981	长信美国标普100	1.0280	1.4240	1.0180	1.4140	0.0100	0.98%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
172	000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.6700	2.0200	1.6540	2.0040	0.0160	0.97%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
173	001307	中欧永裕混合C	0.9400	0.9400	0.9310	0.9310	0.0090	0.97%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
174	160638	鹏华一带一路分级	0.9370	0.6010	0.9280	0.5950	0.0090	0.97%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
175	233015	大摩量化配置股票	2.0860	2.0860	2.0660	2.0660	0.0200	0.97%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
176	001015	华夏沪深300指数增强A	1.1620	1.1620	1.1510	1.1510	0.0110	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
177	001016	华夏沪深300指数增强C	1.1570	1.1570	1.1460	1.1460	0.0110	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
178	001068	华融新锐	0.9450	0.9450	0.9360	0.9360	0.0090	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
179	001306	中欧永裕混合A	0.9440	0.9440	0.9350	0.9350	0.0090	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
180	001882	中欧价值发现混合E	1.9940	1.9940	1.9750	1.9750	0.0190	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
181	096001	大成标普500	1.4690	1.4930	1.4550	1.4790	0.0140	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
182	110021	易方达上证中盘联接	1.3493	1.3493	1.3365	1.3365	0.0128	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
183	160121	南方金砖四国指数	0.7340	0.7540	0.7270	0.7470	0.0070	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
184	166005	中欧价值发现	1.9930	1.9930	1.9740	1.9740	0.0190	0.96%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
185	000339	长城医疗保健股票	1.3820	1.3820	1.3690	1.3690	0.0130	0.95%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
186	110011	易方达优质精选混合(QDII)	2.5592	2.5992	2.5350	2.5750	0.0242	0.95%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
187	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9530	1.8030	0.9440	1.7860	0.0090	0.95%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
188	165310	建信双利分级	1.3870	1.4830	1.3740	1.4700	0.0130	0.95%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
189	519671	银河沪深300价值	1.1630	1.1630	1.1520	1.1520	0.0110	0.95%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
190	001166	建信环保产业股票	0.8560	0.8560	0.8480	0.8480	0.0080	0.94%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
191	519602	海富通大中华精选	0.8600	0.8600	0.8520	0.8520	0.0080	0.94%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
192	540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.3668	1.3668	1.3541	1.3541	0.0127	0.94%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
193	000577	安信价值精选股票	1.8430	1.8430	1.8260	1.8260	0.0170	0.93%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
194	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.3732	1.3732	1.3605	1.3605	0.0127	0.93%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
195	165313	建信优势动力股票	1.4070	1.4070	1.3940	1.3940	0.0130	0.93%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
196	160613	鹏华盛世创新	1.8550	2.2520	1.8380	2.2350	0.0170	0.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
197	206011	鹏华美国房地产	1.0920	1.2190	1.0820	1.2090	0.0100	0.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
198	470008	汇添富策略回报	1.9730	2.0430	1.9550	2.0250	0.0180	0.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
199	502030	中海中证高铁产业指数分级	0.8730	0.8730	0.8650	0.8650	0.0080	0.92%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值
200	000311	景顺长城沪深300增强	1.7790	1.7790	1.7630	1.7630	0.0160	0.91%	2015-12-01	基金资料净值查询盘中估值