序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.8202 | 1.8202 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0777 | 4.46% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0596 | 4.44% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0510 | 3.82% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0420 | 3.75% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.5749 | 1.5749 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0559 | 3.68% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.5668 | 1.5668 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0556 | 3.68% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.3483 | 1.3483 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0462 | 3.55% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.1540 | 2.1540 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0710 | 3.41% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0456 | 3.36% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0461 | 3.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0368 | 3.23% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.5123 | 1.5163 | 1.4662 | 1.4702 | 0.0461 | 3.14% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 270023 | 广发全球精选 | 3.7860 | 4.2250 | 3.6710 | 4.1100 | 0.1150 | 3.13% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.7910 | 2.4310 | 1.7371 | 2.3771 | 0.0539 | 3.10% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.2331 | 0.2337 | 0.2261 | 0.2267 | 0.0070 | 3.10% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.5835 | 0.6453 | 0.5661 | 0.6279 | 0.0174 | 3.07% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.1892 | 2.2742 | 2.1242 | 2.2092 | 0.0650 | 3.06% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.1868 | 2.1868 | 2.1219 | 2.1219 | 0.0649 | 3.06% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.7770 | 1.8530 | 1.7244 | 1.8004 | 0.0526 | 3.05% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.7620 | 1.8360 | 1.7099 | 1.7839 | 0.0521 | 3.05% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0550 | 3.05% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2.4480 | 2.4480 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0710 | 2.99% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.2701 | 1.2701 | 1.2334 | 1.2334 | 0.0367 | 2.98% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.6631 | 1.6631 | 1.6152 | 1.6152 | 0.0479 | 2.97% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.6513 | 1.6513 | 1.6037 | 1.6037 | 0.0476 | 2.97% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0460 | 2.96% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0304 | 2.90% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8816 | 1.4849 | 0.8570 | 1.4695 | 0.0246 | 2.87% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7893 | 1.7893 | 1.7396 | 1.7396 | 0.0497 | 2.86% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 377016 | 上投亚太优势 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0330 | 2.85% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0470 | 2.85% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519191 | 万家城建 | 1.1390 | 1.5016 | 1.1075 | 1.4701 | 0.0315 | 2.84% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0373 | 2.83% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0267 | 2.83% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0266 | 2.83% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.3440 | 1.3440 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0369 | 2.82% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.8741 | 2.8741 | 2.7952 | 2.7952 | 0.0789 | 2.82% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.8902 | 1.8902 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0518 | 2.82% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.8741 | 1.8741 | 1.8228 | 1.8228 | 0.0513 | 2.81% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0234 | 1.0234 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0280 | 2.81% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0192 | 1.0192 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0279 | 2.81% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.5579 | 1.5779 | 1.5157 | 1.5357 | 0.0422 | 2.78% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.5910 | 2.8610 | 2.5210 | 2.7910 | 0.0700 | 2.78% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.1222 | 1.1222 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0300 | 2.75% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0303 | 2.74% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.8536 | 1.8536 | 1.8044 | 1.8044 | 0.0492 | 2.73% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2.2650 | 2.2650 | 2.2050 | 2.2050 | 0.0600 | 2.72% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0298 | 2.72% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.9894 | 1.9894 | 1.9368 | 1.9368 | 0.0526 | 2.72% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 1.0860 | 1.0860 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0286 | 2.70% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 539002 | 建信新兴市场 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0270 | 2.69% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 15.6700 | 15.6700 | 15.2600 | 15.2600 | 0.4100 | 2.69% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.9510 | 2.0710 | 1.9000 | 2.0200 | 0.0510 | 2.68% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0328 | 2.67% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.4927 | 1.5827 | 1.4539 | 1.5439 | 0.0388 | 2.67% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.2617 | 1.2617 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0327 | 2.66% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0402 | 2.62% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.3929 | 1.3929 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0356 | 2.62% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5631 | 1.5631 | 1.5232 | 1.5232 | 0.0399 | 2.62% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.3679 | 1.3679 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0348 | 2.61% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0296 | 2.61% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0349 | 2.61% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1635 | 1.3085 | 1.1339 | 1.2789 | 0.0296 | 2.61% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161620 | 融通丰利四分法 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0310 | 2.60% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0252 | 2.59% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2364 | 0.2364 | 0.0061 | 2.58% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070012 | 嘉实海外中国 | 1.2720 | 1.2740 | 1.2400 | 1.2420 | 0.0320 | 2.58% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 2.1790 | 2.2340 | 2.1247 | 2.1797 | 0.0543 | 2.56% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3856 | 2.3856 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0596 | 2.56% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0260 | 2.56% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 2.1248 | 2.1798 | 2.0719 | 2.1269 | 0.0529 | 2.55% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007878 | 惠升和风纯债C | 1.0529 | 1.0669 | 1.0267 | 1.0407 | 0.0262 | 2.55% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0311 | 2.55% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.2412 | 1.2412 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0308 | 2.54% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.7164 | 1.7164 | 1.6742 | 1.6742 | 0.0422 | 2.52% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.6946 | 1.6946 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0416 | 2.52% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.0160 | 1.0160 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0250 | 2.52% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.5359 | 2.5359 | 2.4740 | 2.4740 | 0.0619 | 2.50% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.6650 | 3.0860 | 2.6000 | 3.0210 | 0.0650 | 2.50% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.4110 | 0.4110 | 0.4010 | 0.4010 | 0.0100 | 2.49% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.8260 | 1.9150 | 1.7820 | 1.8710 | 0.0440 | 2.47% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2612 | 0.2612 | 0.2549 | 0.2549 | 0.0063 | 2.47% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 3.0260 | 3.5610 | 2.9530 | 3.4880 | 0.0730 | 2.47% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.7470 | 2.0120 | 1.7050 | 1.9700 | 0.0420 | 2.46% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.4273 | 1.4273 | 1.3932 | 1.3932 | 0.0341 | 2.45% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2645 | 0.2645 | 0.2582 | 0.2582 | 0.0063 | 2.44% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.7250 | 1.9660 | 1.6840 | 1.9250 | 0.0410 | 2.43% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0110 | 2.42% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.5053 | 1.5053 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0356 | 2.42% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0317 | 2.41% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2747 | 1.2747 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0294 | 2.36% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 241001 | 华宝海外中国 | 2.2980 | 2.2980 | 2.2450 | 2.2450 | 0.0530 | 2.36% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4685 | 1.4685 | 0.0345 | 2.35% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0289 | 2.35% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.6620 | 1.7440 | 1.6240 | 1.7060 | 0.0380 | 2.34% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2.0523 | 2.0523 | 2.0056 | 2.0056 | 0.0467 | 2.33% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.8470 | 2.0140 | 1.8050 | 1.9720 | 0.0420 | 2.33% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2562 | 0.2572 | 0.2504 | 0.2514 | 0.0058 | 2.32% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0198 | 2.32% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 1.2118 | 1.2118 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0273 | 2.30% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0270 | 2.30% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005554 | 南方H股联接A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0234 | 2.29% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005555 | 南方H股联接C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0231 | 2.29% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.3079 | 1.3079 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0292 | 2.28% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1894 | 0.1894 | 0.0043 | 2.27% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1894 | 0.1894 | 0.0043 | 2.27% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8864 | 0.8864 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0195 | 2.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1.2261 | 1.2261 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0270 | 2.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1350 | 1.8230 | 1.1100 | 1.8070 | 0.0250 | 2.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0194 | 2.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 14.3918 | 14.3918 | 14.0752 | 14.0752 | 0.3166 | 2.25% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.7773 | 1.7773 | 1.7384 | 1.7384 | 0.0389 | 2.24% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0260 | 2.22% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.8940 | 1.8940 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0410 | 2.21% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0150 | 2.21% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8977 | 0.8977 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0193 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8857 | 0.8857 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0191 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 1.1276 | 1.1276 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0243 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.3041 | 1.3041 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0281 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8857 | 0.8857 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0191 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 1.1417 | 1.1417 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0246 | 2.20% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.5895 | 1.5895 | 1.5555 | 1.5555 | 0.0340 | 2.19% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.5766 | 1.5766 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0337 | 2.18% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1329 | 0.1329 | 0.0029 | 2.18% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0227 | 2.18% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0227 | 2.18% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1337 | 0.1337 | 0.0029 | 2.17% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.4100 | 1.5600 | 1.3800 | 1.5300 | 0.0300 | 2.17% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 11.1730 | 11.1730 | 10.9353 | 10.9353 | 0.2377 | 2.17% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 10.4181 | 11.0577 | 10.1965 | 10.8361 | 0.2216 | 2.17% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 14.0063 | 14.3039 | 13.7094 | 14.0070 | 0.2969 | 2.17% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.5253 | 1.5253 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0322 | 2.16% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0238 | 2.16% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1.1251 | 1.1251 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0238 | 2.16% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 11.0376 | 11.0376 | 10.8049 | 10.8049 | 0.2327 | 2.15% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 10.2888 | 10.9244 | 10.0722 | 10.7078 | 0.2166 | 2.15% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0239 | 2.14% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0237 | 2.14% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9169 | 0.9169 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0192 | 2.14% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9110 | 0.9110 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0190 | 2.13% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0245 | 2.12% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.1903 | 1.1903 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0247 | 2.12% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9532 | 0.9532 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0198 | 2.12% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0197 | 2.12% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519185 | 万家精选 | 1.2151 | 2.4614 | 1.1902 | 2.4365 | 0.0249 | 2.09% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0188 | 2.08% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 13.2403 | 13.2403 | 12.9724 | 12.9724 | 0.2679 | 2.07% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.3979 | 2.3979 | 2.3495 | 2.3495 | 0.0484 | 2.06% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0269 | 2.06% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 12.6544 | 12.8908 | 12.3986 | 12.6350 | 0.2558 | 2.06% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.8690 | 2.8690 | 2.8120 | 2.8120 | 0.0570 | 2.03% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.8060 | 1.8560 | 1.7700 | 1.8200 | 0.0360 | 2.03% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.4628 | 1.4628 | 1.4339 | 1.4339 | 0.0289 | 2.02% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0110 | 2.02% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.4560 | 1.4560 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0287 | 2.01% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0207 | 2.00% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.4422 | 0.4422 | 0.4336 | 0.4336 | 0.0086 | 1.98% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 2.0347 | 2.0347 | 1.9952 | 1.9952 | 0.0395 | 1.98% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0287 | 1.97% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519696 | 交银环球精选 | 2.5770 | 3.2200 | 2.5280 | 3.1710 | 0.0490 | 1.94% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.3280 | 1.3280 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0250 | 1.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 2.2840 | 2.2840 | 2.2410 | 2.2410 | 0.0430 | 1.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.9285 | 2.0545 | 1.8922 | 2.0182 | 0.0363 | 1.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 040018 | 华安香港精选 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3480 | 2.3480 | 0.0450 | 1.92% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.2292 | 0.2292 | 0.2249 | 0.2249 | 0.0043 | 1.91% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.7068 | 1.7068 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0318 | 1.90% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.6989 | 1.6989 | 1.6672 | 1.6672 | 0.0317 | 1.90% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 2.5497 | 2.5497 | 2.5021 | 2.5021 | 0.0476 | 1.90% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0427 | 1.8984 | 1.0233 | 1.8790 | 0.0194 | 1.90% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.2047 | 0.2047 | 0.2009 | 0.2009 | 0.0038 | 1.89% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 20.4900 | 20.4900 | 20.1099 | 20.1099 | 0.3801 | 1.89% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.9810 | 10.6365 | 9.7982 | 10.4537 | 0.1828 | 1.87% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.6916 | 10.6916 | 10.4960 | 10.4960 | 0.1956 | 1.86% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 16.9800 | 16.9800 | 16.6699 | 16.6699 | 0.3101 | 1.86% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 3.0350 | 3.0350 | 2.9800 | 2.9800 | 0.0550 | 1.85% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.3520 | 0.3520 | 0.3456 | 0.3456 | 0.0064 | 1.85% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0148 | 1.85% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8060 | 0.8060 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0146 | 1.84% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.2320 | 2.2320 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0400 | 1.82% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.3428 | 0.3428 | 0.3367 | 0.3367 | 0.0061 | 1.81% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9581 | 1.1222 | 0.9411 | 1.1052 | 0.0170 | 1.81% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0270 | 1.80% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.3178 | 1.3178 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0233 | 1.80% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.7668 | 1.7668 | 1.7355 | 1.7355 | 0.0313 | 1.80% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3380 | 0.3380 | 0.0061 | 1.80% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0207 | 1.80% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.3054 | 1.3054 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0230 | 1.79% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 1.1809 | 1.1809 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0205 | 1.77% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0204 | 1.77% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2676 | 0.2676 | 0.0047 | 1.76% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 20.7600 | 20.7600 | 20.3999 | 20.3999 | 0.3601 | 1.76% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0610 | 2.0610 | 0.0360 | 1.75% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0610 | 2.0610 | 0.0360 | 1.75% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.6652 | 1.6652 | 1.6365 | 1.6365 | 0.0287 | 1.75% | 2021-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |