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2010年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7216 3.4016 0.0000 0.0000 0.0191 1.12% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162212 宏利红利先锋混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162211 宏利品质生活混合 1.3430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070003 嘉实稳健混合 0.9140 2.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519039 长盛同德主题混合 0.9858 2.8248 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377020 摩根内需动力混合A 1.2467 1.4267 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0988 1.1188 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 1.1280 2.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1168 1.2168 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3600 2.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2590 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070018 嘉实回报混合 1.1450 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090009 大成行业轮动混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0106 2.4766 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.3263 3.1413 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519698 交银先锋混合A 1.2982 1.3232 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000021 华夏优势增长混合 2.0160 2.8360 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519021 国泰金鼎价值混合 1.1210 2.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410003 华富成长趋势混合A 0.7980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233006 大摩领先优势混合 1.3794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270009 广发增强债券C 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 375010 摩根中国优势混合A 2.3017 5.3717 0.0000 0.0000 0.0095 0.41% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 1.0290 4.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340008 兴全有机增长混合 1.3259 1.3259 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020015 国泰区位优势混合A 1.3280 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161813 银华信用债券(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610001 信澳领先增长混合A 1.2312 1.5112 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长混合A 0.9073 3.5673 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257040 国联安红利混合 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450003 国富潜力组合混合A 1.2037 1.5537 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660005 农银中小盘混合 1.2451 1.2451 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2763 1.3963 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519069 汇添富价值精选混合 1.7660 1.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470008 汇添富策略回报混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660004 农银策略价值混合 1.2101 1.2101 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481004 工银稳健成长混合A 1.5006 1.7506 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9440 3.7050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2800 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150011 国泰进取 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 2.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070099 嘉实优质企业混合 1.0250 1.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080002 长盛创新先锋混合A 1.2677 1.4877 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040007 华安中小盘成长混合 1.2672 2.5821 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202007 南方隆元产业主题混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6229 1.7729 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630005 华商动态阿尔法混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.7960 3.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470009 汇添富民营活力混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217011 招商安心收益债券C 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5880 1.6180 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 1.2364 3.0364 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320006 诺安灵活配置混合 1.2500 1.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290004 泰信优质生活混合 1.1498 1.7498 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2024 1.2624 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070013 嘉实研究精选混合 1.7180 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090004 大成精选增值混合A 1.0708 3.0563 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217009 招商核心价值混合 1.1181 1.2081 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002001 华夏回报混合A 1.4420 3.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519670 银河行业混合A 1.4150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070011 嘉实策略混合 1.4610 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240011 华宝大盘精选混合 1.8040 1.8840 0.0000 0.0000 0.0038 0.21% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 0.9600 3.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000031 华夏复兴混合A 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000061 华夏盛世混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162209 宏利市值优选混合A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630103 华商收益增强债券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630003 华商收益增强债券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580007 东吴安享量化混合A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400009 东方稳健回报债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0405 1.4205 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519017 大成积极成长混合A 1.1880 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5502 1.8602 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002021 华夏回报二号混合 1.2150 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610004 信澳中小盘混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660001 农银行业成长混合 1.2821 1.8821 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070001 嘉实成长收益混合A 0.9475 3.1837 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 1.4830 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200010 长城双动力混合A 1.1772 1.1772 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070010 嘉实主题混合 1.5110 3.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213008 宝盈资源优选混合 1.0528 1.3301 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150103 银河银泰混合 1.1116 3.6516 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.5799 2.1249 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0988 1.1288 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹混合 0.8904 3.1854 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519019 大成景阳领先混合A 0.9820 3.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690202 民生增强收益债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690002 民生增强收益债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1350 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560003 益民创新优势混合A 0.9791 0.9991 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1250 2.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519700 交银主题优选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519068 汇添富成长焦点混合 1.3721 1.5521 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7027 2.8422 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310328 申万菱信新动力混合A 0.7933 2.7117 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070019 嘉实价值优势混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090007 大成策略回报混合A 1.2240 1.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200011 长城景气行业龙头混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 571002 诺德灵活配置混合 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400011 东方核心动力混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320003 诺安先锋混合A 1.1036 2.9871 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288102 华夏稳定双利债券C 1.0767 1.5197 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202011 南方优选价值混合A 1.3540 1.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5900 1.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350005 天治中国制造2025 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110029 易方达科讯混合 0.7806 4.3186 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2592 2.6832 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519187 万家稳健增利债券C 1.1095 1.1095 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 0.8787 2.6902 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590001 中邮核心优选混合A 1.5004 2.7204 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519186 万家稳健增利债券A 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 4.5150 4.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320005 诺安价值增长混合A 0.9752 1.9202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9414 2.2642 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7360 3.0900 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519985 长信纯债壹号债券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0001 1.7911 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100029 富国天成红利混合 1.4419 1.5369 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240001 华宝宝康消费品 1.5535 4.6566 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202103 南方多利增强债券A 1.0565 1.2297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620003 金元顺安丰利债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610002 信澳精华配置混合A 1.4390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590005 中邮核心主题混合A 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519697 交银优势行业混合 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470006 汇添富医药保健混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420102 天弘永利债券B 1.0065 1.1304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 379010 摩根中小盘混合A 1.5630 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320008 诺安增利债券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1980 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202102 南方多利增强债券C 1.0492 1.2244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1610 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000001 华夏成长混合 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050015 博时大中华亚太精选 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150010 国泰优先 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070009 嘉实超短债债券C 0.9981 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090006 大成2020生命周期混合A 0.8260 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100051 富国可转债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 118001 易方达亚洲精选股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420002 天弘永利债券A 1.0052 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100018 富国天利增长债券A 1.2596 1.9846 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210002 金鹰红利价值混合A 1.2259 1.6139 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3029 2.0129 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350001 天治财富增长混合 0.8219 2.3672 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450006 国富强化收益债券C 1.0505 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450005 国富强化收益债券A 1.0536 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202101 南方宝元债券A 1.2022 2.4422 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5672 1.9493 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162203 宏利稳定混合 0.7622 2.7022 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166003 中欧稳健收益债券A 1.0715 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9630 2.3743 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1206 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券A 1.1818 1.6718 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166004 中欧稳健收益债券C 1.0664 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350002 天治低碳经济混合 1.0535 3.5635 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398031 中海蓝筹混合A 1.1802 1.4402 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0226 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9850 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151002 银河收益混合 1.6509 2.1309 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202001 南方稳健成长混合 1.0318 2.8468 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240012 华宝增强收益债券A 1.0531 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240013 华宝增强收益债券B 1.0455 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.3490 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210003 金鹰行业优势混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4100 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519026 海富通中小盘混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660003 农银平衡双利混合 1.2859 1.3359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270001 广发聚富混合 1.2897 3.5997 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485005 工银增强收益债券B 1.0712 1.3512 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485105 工银增强收益债券A 1.0902 1.3702 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530008 建信稳定增利债券C 1.2410 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560005 益民多利债券 1.0735 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206001 鹏华弘泰A 1.1579 4.3839 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100037 富国优化增强债券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610005 信澳红利回报混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450001 国富中国收益混合A 0.6844 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660002 农银恒久增利债券A 1.0903 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090011 大成核心双动力混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290005 泰信优势增长混合 1.1320 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1470 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481010 工银中小盘混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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